Финансы: финансовый раздел платформы

Раздел «Финансы» — главный денежный центр платформы. Его формулы сверены с официальными отчётами о реализации Wildberries и Ozon до копейки.

Регламент сверки при закрытии месяца

Как бухгалтер или финансовый директор вы решаете задачу: построчно сверить отчёт о реализации WB и Ozon до копейки, корректно провести комиссии, эквайринг, логистику и сформировать первичный учёт.

Подробно: построчный регламент сверки

Построчная проверка формулы выплаты. Формула раздела «Финансы» строго соответствует официальному документу реализации:

К перечислению = Выручка − Комиссия − Логистика − Хранение − Штрафы − Эквайринг

Ни одно слагаемое не рассчитывается платформой «по своей методике»: каждое берётся из соответствующей строки отчёта маркетплейса. Поэтому расхождение в любой колонке — это повод искать разницу периодов или незагруженный отчёт, а не ошибку в арифметике.
Особенность учёта возвратов. У Wildberries возвраты приходят в отчёте реализации с положительной суммой «к перечислению». Платформа корректно вычитает её из итога, а не прибавляет — итоговая цифра сходится с той, что WB показывает в личном кабинете.
Правило проведения комиссии. Комиссия маркетплейса уже учтена внутри выплат. Повторное вычитание комиссии из выручки задвоит расход: в управленческом отчёте это выглядит как необъяснимо просевшая маржа при нормальных продажах.
Порядок разбора расхождения. Сначала сверьте, что сопоставляете один и тот же отчёт реализации (номер и границы периода), затем итог «к перечислению», и только потом — отдельные статьи удержаний. Обратный порядок отнимает больше всего времени.

Что открыть в продукте

Разбор ведётся в разделе «Финансы»: там лежат и построчная детализация реализации, и сводка удержаний за период.

Подробно: первичный учёт и выгрузка

Детализация раздела рассчитана на перенос в учётную систему: строки отчёта содержат тип операции, дату, сумму к перечислению и статьи удержаний в том же разрезе, в каком их публикует маркетплейс. Это позволяет формировать проводки по статьям расходов (комиссия, логистика, хранение, эквайринг, штрафы) без промежуточного ручного маппинга.

Суммы хранятся и считаются в копейках, поэтому округление не накапливается на больших выборках — итог по тысяче строк совпадает с итогом маркетплейса точно, а не «в пределах рубля».

Частые вопросы

Почему маржа просела, хотя продажи не изменились? Самая частая причина — задвоенная комиссия: она уже вычтена внутри суммы к перечислению, и повторное вычитание из выручки в управленческом отчёте занижает прибыль при неизменных продажах.

Возврат увеличивает сумму к перечислению — это ошибка? Нет. Wildberries передаёт возврат положительной суммой, и это нормальный формат отчёта; из итога она вычитается, поэтому финальная цифра совпадает с личным кабинетом маркетплейса.

С чего начинать, если итог не сходится с банковской выпиской? С границ периода: убедитесь, что сравниваете один и тот же отчёт о реализации по номеру и датам. Расхождение по срокам выплат объясняет большинство случаев до того, как вы дойдёте до отдельных статей удержаний.

Можно ли переносить статьи удержаний в учётную систему без ручного маппинга? Да: типы операций и статьи удержаний сохраняются в том же разрезе, в каком их публикует маркетплейс, поэтому проводки формируются по готовым статьям расходов.